一季度，以电影《大空(kōng)头》闻(wén)名(míng)的(de)迈(mài)克尔？巴里（Michael Burry）将多头(tóu)对准了中国(guó)的电商巨头(tóu)。

　　据(jù)13F文件(jiàn)显(xiǎn)示(shì)，京东和阿里巴巴两只(zhǐ)中概股已经成为(wèi)其(qí)资产管理(lǐ)公司Scion Asset Management持有的最大两(liǎng)只头(tóu)寸(cùn)，占其股票投资组合的20％。

　　这(zhè)从侧面说明，他不仅在地(dì)缘政治风险(xiǎn)中(zhōng)持(chí)续看好(hǎo)中概互联网公司持(chí)续的估值修复，也显示出(chū)对中国消费和(hé)经济(jì)复苏的信心。

　　大举加仓中概电商巨头

　　“大空头”巴里一向以逆向投(tóu)资而(ér)闻名(míng)。

　　巴里(lǐ)在(zài)2000年代(dài)中期大举押(yā)注(zhù)房地产泡沫后在金(jīn)融危机时期一举(jǔ)成(chéng)名(míng)。他还(hái)因在(zài)游戏驿站(zhàn)成为热门(mén)股之(zhī)前(qián)押注该公司而(ér)闻名，去年还做空(kōng)了埃隆(lóng)·马(mǎ)斯克的(de)特斯拉(lā)和“木头姐”的旗(qí)舰基金ARK。

　　他对中(zhōng)概的逆(nì)向投资从(cóng)2022年四季度开始。随着疫情管控(kòng)优化和中国经济复(fù)苏，今年(nián)一季(jì)度，巴里(lǐ)继续增持阿里巴巴和京(jīng)东(dōng)，其持有的京东达(dá)到25万股，价值1100万美元，增幅2倍多；阿里巴巴的增(zēng)幅也达1倍，价值1000万美元(yuán)。

　　报告显示，Scion第一季增持京(jīng)东17.5万股，这在其(qí)投资(zī)组合(hé)中(zhōng)的占(zhàn)比为10.26％，为第一大重仓股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值(zhí)1097.3万美元，持股(gǔ)市值第(dì)一。该对冲(chōng)基金还(hái)增持阿里巴巴5万股(gǔ)，在投资组合中占比9.56％，为第二大重仓(cāng)股，持股市(shì)值(zhí)1021.8万美(měi)元，持股(gǔ)市值第二。

　　自(zì)二季度以(yǐ)来，两大电商股(gǔ)的走势(shì)并没有完全逆转，但近期电(diàn)商股(gǔ)价走势(shì)已经显示出(chū)积极趋势(shì)，尤其是京东一季度扭亏为盈(yíng)和管(guǎn)理(lǐ)层积极的表态(tài)，更加(jiā)激发了市场的信心。

　　大空头对全球消(xiāo)费复苏的信心也反映(yìng)在对美国大型(xíng)珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓(cāng)位并持仓至(zhì)组合9％，成(chéng)为其第一季度新开最大仓位。

　　杀入(rù)地区银行(xíng)股

　　一季度也(yě)是“大(dà)空(kōng)头(tóu)”巴里大举买入银(yín)行股的时机。3月中(zhōng)旬，硅谷(gǔ)银行和签名银行的突然倒闭促使(shǐ)地区银行的客户纷纷提取(qǔ)存款。挤兑潮加(jiā)剧(jù)了人们对(duì)银(yín)行(xíng)进一步倒闭(bì)的担忧，引发(fā)银行(xíng)股(gǔ)大幅下跌(diē)，并加(jiā)剧了人们对金融危机和信贷紧(jǐn)缩的担忧(yōu)。

　　这位以(yǐ)“大空头”闻名的投资者上个季度增持了第一共和银(yín)行、西(xī)太平洋(yáng)合描写瘦西湖春天的诗句，扬州瘦西湖美景佳句众银行、阿莱恩斯西部(bù)银行、纽约(yuē)社(shè)区银行(xíng)和亨廷顿银(yín)行的(de)股份(fèn)。他(tā)还购买了其他金融股，特别是富国(guó)银行和Capital One。

　　不(bù)过，这(zhè)些银行(xíng)的股价(jià)并没有立即走出漩涡。根据监管(guǎn)备(bèi)案文件(jiàn)， Scion在第一季末(mò)购入15万股(gǔ)第(dì)一共和银(yín)行股(gǔ)票，价值约200万美(měi)元。 第一共和银行股价今年以(yǐ)来下跌超过97％。随后，纽约证券交易所表示， 将启动第一共和银行的股票退市程序，这家银行在被摩根大通收购其大部分资产之前已被监管机构接管(guǎn)。

　　其它一些地区银(yín)行股的股价也(yě)仍深幅下(xià)跌(diē)。Scion还购描写瘦西湖春天的诗句，扬州瘦西湖美景佳句(gòu)买了25万股西太平洋合众银行，随着银(yín)行业陷入更广泛动荡(dàng)，该股股价今年已(yǐ)下跌近77％。

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