私募大佬葛卫东的(de)持股动(dòng)向，一向备受投资者关(guān)注。4月29日，随着A股上(shàng)市公(gōng)司2022年年报和2023年一季报披露收(shōu)官，葛卫(wèi)东的最新持股动(dòng)向(xiàng)清晰(xī)地呈(chéng)现在投资(zī)者面前。

　　期(qī)货日报记者梳理A股(gǔ)上市公(gōng)司2022年年报发现，葛(gé)卫东在8家(jiā)上市公(gōng)司前十大流通股东或前十(shí)大股东名(míng)单中现身。与2022年三季报相比，葛卫东从(cóng)安(ān)恒信息前十大(dà)流通股东名(míng)单中退出，减持(chí)了兆易创新、奇安信、贝特瑞(ruì)、容百科技(jì)、绿的谐波，对科大讯飞、移远通信的持股保持不变，湘电股份是唯一的新进股（2022年(nián)11月通过定增入(rù)股）。截(jié)至2022年年(nián)底(dǐ)，葛卫东持股市值(zhí)约43.32亿元，较(jiào)2022年9月底(dǐ)小幅减(jiǎn)少0.23亿元。

　　上(shàng)市公司一季报显示，葛卫东出(chū)现(xiàn)在(zài)9家上市公司前十大流通股东或前十大股东名(míng)单中。与2022年年报(bào)相(xiāng)比，葛卫(wèi)东在(zài)短(duǎn)暂退出(chū)后，再(zài)次出(chū)现(xiàn)在安恒信息前(qián)十大流通股(gǔ)东名单(dān)中，减持了容(róng)百科技、绿的(de)谐波，对兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)、科大讯飞、奇(qí)安信、贝特瑞(ruì)、湘电股份、移远通(tōng)信的持股保持“按兵不动”。截(jié)至(zhì)2023年3月底，葛卫东持股市(shì)值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即便(biàn)剔除新进股安恒(héng)信(xìn)息的影响，其持(chí)股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年(nián)开(kāi)始，葛(gé)卫东开始频频出现(xiàn)在A股上市公(gōng)司前(qián)十大流通股(gǔ)东或前十大股东名单中，参与方(fāng)式包括定增、二级市场买入(rù)等。从持仓风格上来(lái)看，葛卫东偏爱成长股，尤其是科技股，例如软件(jiàn)、半导体等(děng)行业，买入后往往长期(qī)持有。

　　在2023年一季报(bào)中，兆易创新和科大讯飞是葛(gé)卫东的(de)前两大重仓股，分别为芯片和AI龙头股，期末持股市值分(fēn)别为(wèi)21.34亿元和13.82亿元，较(jiào)2022年(nián)年底分别(bié)增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合(hé)计增加10.11亿元(yuán)。由(yóu)于一季度葛卫东(dōng)对这两只股(gǔ)票的持仓保持不变，市值(zhí)的大(dà)增可谓“躺赚”。

　　今(jīn)年一季度(dù)，ChatGPT火爆(bào)出圈(quān)，AI概(gài)念股受到市场追捧(pěng)。作(zuò)为AI龙头股(gǔ)，早在2017年四季度，葛卫东便出现在科大讯飞前十大股东(dōng)名单中，到2020年二季度末，持股数(shù)量(liàng)达5110.17万股，创出(chū)峰(fēng)值，持股比例为2.33％。随后(hòu)，葛卫东开启了减持模式，从2020年(nián)四季度至2022年三季度，在8个季度中，有7个(gè)季度进行了减(jiǎn)持(chí)操作，累计减持(chí)2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今(jīn)年一季(jì)度(dù)，科大讯飞(fēi)股价从(cóng)33元/股一线启动，随后一路拉(lā)升，累计涨幅(fú)高达93.97％，成为炙手可(kě)热的大(dà)牛股。4月(yuè)初，科大讯飞股(gǔ)价继续上行，4月(yuè)4日(rì)盘中(zhōng)一度突破北京市有几个区，北京市有几个区,都叫什么(pò)70元/股关口，触(chù)及70.10元(yuán)/股的历史新高。

　　作(zuò)为(wèi)第二大重(zhòng)仓股，科大讯飞是(shì)今(jīn)年一季度葛卫东(dōng)持股(gǔ)市(shì)值大涨的最(zuì)大“功臣”。截至今年(nián)一(yī)季(jì)度末，葛卫东持(chí)有2169.83万股(gǔ)科大讯飞股票，尽管持股数量较2022年年底保(bǎo)持(chí)不变，但(dàn)得益于今(jīn)年(nián)一季度股(gǔ)价暴涨，持股市(shì)值快速抬(tái)升，共增加了6.70亿元(yuán)，较2022年年底接近翻番。

　　与(yǔ)一路狂飙的股价相比(bǐ)，科(kē)大讯飞(fēi)一季度(dù)业绩(jì)表现惨淡。一季报显示，报告期内，科大讯飞(fēi)营业收入28.88亿(yì)元，较去年同期下降17.64％；归属于上市公司股东的净(jìng)利润与扣除非经常性损益的净(jìng)利润分(f北京市有几个区，北京市有几个区,都叫什么ēn)别为-0.58亿元和-3.38亿元(yuán)，同比分别(bié)下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯飞解释称，公司业(yè)绩下滑的原因有三方面：第一(yī)，由于去年12月份和今年(nián)1月(yuè)份(fèn)特殊的社会(huì)经济客观环境，当期(qī)无法(fǎ)推进项目(mù)进程(chéng)和合同签署等工作，随后又面(miàn)临春节(jié)假期，较多大项目在(zài)一(yī)季度的(de)签单、实施(shī)、交付、验收等工作进程出现了延迟，影响了(le)收(shōu)入(rù)的(de)实现进度。第二，公司(sī)2019年被列入美国实体清(qīng)单，2022年10月7日被再次极限施压，从(cóng)供应链到相关(guān)的合同签(qiān)署需要调(diào)整的过(guò)程，经过去年四季度和今年一季度的(de)努力，主要调整已基本完(wán)成(chéng)。第三，面对认知(zhī)智能技术(shù)阶跃(yuè)带(dài)来的(de)重大机遇(yù)，公(gōng)司依托认知智能全国重(zhòng)点实验室的长期积累，于2022年(nián)12月(yuè)15日启动了“1+N认知(zhī)智能大(dà)模型专项攻(gōng)关”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星火大模型，攻(gōng)关项(xiàng)目(mù)的新增投(tóu)入一定(dìng)程度上影响(xiǎng)了当期(qī)利(lì)润。

　　虽然一季度业(yè)绩下滑，但对于未来，科大讯飞并不悲观(guān)。科(kē)大(dà)讯飞(fēi)认(rèn)为，基(jī)于公司(sī)在国产(chǎn)替代和业务开拓上的进展(zhǎn)，预计从二季(jì)度开始将实现收入和毛利正向增(zēng)长(zhǎng)，并(bìng)有信心实现(xiàn)全年高质量(liàng)增长的目标。

　　兆易创(chuàng)新是葛(gé)卫东第一大重仓(cāng)股(gǔ)，也是其长(zhǎng)期持有的股票(piào)之一，早在(zài)2018年二季度便(biàn)开始布(bù)局。截(jié)至今年一季度(dù)末，葛(gé)卫东持有1749.45万(wàn)股兆(zhào)易创新股票，占总股本的2.62％，较(jiào)去年年底没有(yǒu)变化(huà)。不过，从(cóng)2021年三季度至(zhì)2022年(nián)四季(jì)度(dù)，葛卫(wèi)东(dōng)连续6个(gè)季度减持兆易创(chuàng)新，减持数量(liàng)分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去(qù)年10月底下探两年低位77.50元(yuán)/股后，兆易创新(xīn)股价(jià)逐渐(jiàn)走出低谷，开启阶段性(xìng)涨势(shì)，今年4月初一(yī)度触及(jí)9个月高位143.33元(yuán)/股(gǔ)。去年四季度和(hé)今年一季度，兆易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)类似，虽(suī)然一季度兆易创新股价大涨，但业绩(jì)也下(xià)滑明显。一(yī)季报显示，今年一(yī)季度，兆(zhào)易(yì)创新营业(yè)收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利(lì)润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易(yì)创新(xīn)称，芯(xīn)片产品市场需求下降，本季度营业(yè)收入同比减少(shǎo)8.88亿元(yuán)。其中存储芯(xīn)片业务收入(rù)同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少4.61亿元，微控制器业(yè)务收入同(tóng)比(bǐ)减少3.56亿元，传感器业务收(shōu)入同比减少0.47亿元。

　　对于净利润的(de)下滑(huá)，兆(zhào)易创新解释称，主要原因是芯片产品市场需(xū)求减少，公(gōng)司营业收入同(tóng)比(bǐ)下(xià)降，毛利率下降，导(dǎo)致毛利(lì)润同比(bǐ)减少(shǎo)。

　　当(dāng)然，葛卫东也并非在每(měi)只股票上都能精(jīng)准出击、一击制胜，甚(shèn)至在部分股票上被套牢。以新能源概念股容百科技为例，葛(gé)卫东在2022年三(sān)季度建仓(cāng)464.42万(wàn)股后，容百科(kē)技股价却一(yī)路(lù)走(zǒu)低，去年四季(jì)度和(hé)今年一(yī)季(jì)度分别(bié)下(xià)跌18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份(fèn)，容百科技股(gǔ)价仍(réng)未摆脱低迷(mí)态势，4月25日盘中最(zuì)低触及60.91元(yuán)/股，创两年最低位(wèi)。

　　伴随股价的下行和浮亏的(de)增(zēng)加，葛卫东也在(zài)去年四(sì)季(jì)度(dù)和今(jīn)年(nián)一(yī)季度分(fēn)别减持容百科(kē)技61.19万股和16万股，共减持77.19万(wàn)股，截(jié)至一季度(dù)末，持股市值为(wèi)2.65亿元，在(zài)半(bàn)年(nián)内缩水超30％。

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